Riepilogo Attività di Sviluppo
Di seguito è riportato un breve sunto delle implementazioni rilasciate con il presente aggiornamento
Elenco Implementazioni Generali
- Nuova versione Modulo Donazioni con aggiunta funzionalità di incasso ricorrente
Rimodernamento del modulo Donazioni con possibilità di ricevere Online o da Segreteria le adesioni alle Campagne di Donazione con incasso ricorrente o one shot. - Gestione incassi automatici da iscrizioni online o da segreteria
Aggiornata e semplificata la procedura di gestione del Piano Rate per i corsi rateali e dell'iscrizione online a tale modello di pagamento.
Realizzata procedura di attivazione degli incassi automatici sia online che da segreteria attraverso il sistema di pagamenti digitali Team System Payments. - Flag di selezione nella funzione di Calcolo dei Ratei e Risconti
Realizzata l'aggiunta del flag di selezione specifica nella funzione di Calcolo dei ratei e risconti automatica per coloro che dispongono del modulo di Contabilità Avanzata nella versione di contabilità Ordinaria (PRO) - Aggiunta Filtri di ricerca in Iscrizioni Online su Modulo Iscrizioni a Corsi / Attività / Camp
Aggiunta di nuovi filtri di ricerca per Stato, Partecipazione a turni ed esclusione eventi già terminati sul report "Iscrizioni online". - Gestione del Codice Mandato e Data Mandato RID per persone giuridiche
Possibilità di inserire il Codice Mandato e la Data del mandato RID per le Persone giuridiche al fine di poter elaborare le Distinte RID e SDD nei confronti dei clienti persone giuridiche - Elaborazione del Rendiconto Economico dalla singola Sede Contabile
Aggiunta stampa del Rendiconto Economico per sede contabile e di filtri di ricerca dedicati.
NB: Funzionalità dedicata ai clienti che gestiscono differenti Sedi Contabili per le quali è necessario redigere una contabilità separata. La funzione si attiva attraverso un modulo ad hoc su richiesta. - Gestione del blocco della Contabilità Analitica
Inserimento della funzione di "Data blocco analitica" per tenere sotto controllo la possibilità di modifica e non modifica dei movimenti di contabilità analitica indipendentemente dal blocco dei movimenti di contabilità generale.
Elenco Implementazioni Generali
Nuova versione Modulo Donazioni con aggiunta funzionalità di incasso ricorrente
Rimodernamento del modulo Donazioni con possibilità di ricevere Online o da Segreteria le adesioni alle Campagne di Donazione con incasso ricorrente o one shot.
La possibilità di ricevere donazioni con incasso ricorrente viene data solamente attraverso l'attivazione del sistema di pagamento digitale di Team System Payments (TS PAY), attivabile gratuitamente dalla Home del portale di Sportivi / Terzo Settore in Cloud.
Di seguito si riepilogano i punti chiave dell'aggiornamento:
- Creazione di un Modello di Donazione con configurazione degli Importi di donazione ammessi e le modalità di pagamento, online e non, disponibili. Le impostazioni del modello di donazione verranno ereditate dalla specifica Campagna di Donazione.
- Attivazione di una o più Campagne di Donazione con la possibilità di configurare ulteriori importi di donazione (singola o ricorrente) rispetto a quelli ereditati dal Modello di Donazione.
- Attivazione della modalità di incasso ricorrente tramite Carta di Credito e tramite IBAN (funzione "Abilita IBAN" all'interno della maschera della modalità di TS PAY)
- Aggiunta di un controllo dei tentativi di pagamento che verranno svolti dopo un pagamento fallito (con la funzione di "Tentativi di incasso" all'interno della scheda di parametrizzazione della Campagna). Questo consentirà di tenere sotto controllo il costo delle commissioni sugli incassi falliti.
- Possibilità di Ritirare in qualsiasi momento l'adesione alla campagna sia da parte del donatore sia da parte della segreteria.
- Elaborazione di un report ("Statistiche Donazioni" presente all'interno del menù Donazioni) che elenca gli incassi ricorrenti derivanti dalle adesioni alle Campagne. Possibilità di effettuare non solo un calcolo Consuntivo, ma anche Previsionale con l'indicazione del numero di donazioni che si prevede di incassare. Da questa funzione sarà possibile contabilizzare il movimento di incasso.
- Elaborazione report di "Insoluti Incasso Automatico" (all'interno del menù Contabilità - Movimenti) che riepiloga gli importi delle quote o donazioni andate in insoluto e le relative commissioni bancarie. Da questa funzione sarà possibile contabilizzare il movimento di costo.
NB: potranno essere attivate altre modalità di pagamento online, ma solamente con TS PAY si potrà gestire l’incasso ricorrente.
Per maggiori informazioni, consulta il manuale dedicato nella sezione di:
- Contabilità Ordinaria: Ordinaria-DONAZIONI-Come-organizzare-una-Raccolta-Fondi
- Contabilità Semplificata: Semplificata-ADV-DONAZIONI-Come-organizzare-una-Raccolta-Fondi
oppure visualizza il seguente webinar esplicativo al seguente link: WEBINAR DONAZIONI RICORRENTI e INCASSI AUTOMATICI
Gestione incassi automatici da iscrizioni online o da segreteria
Per poter gestire gli incassi automatici delle quote o dei servizi di partecipazione ad un corso / evento che intendi organizzare, dovrà innanzitutto esser attivata la modalità di incasso TS PAY, piattaforma dei servizi di incasso e pagamenti digitali erogati da TeamSystem Payments.
Di seguito si riepilogano i punti chiave dell'aggiornamento:
- Semplificata e aggiornata la procedura di gestione del Piano Rate per i corsi rateali (con modello di iscrizione: Personalizzato);
- Attivazione degli incassi automatici sia online che da segreteria attraverso il sistema di pagamenti digitali TS PAY, mediante il flag apposito;
- Aggiornata la schermata riepilogativa dell'iscrizione online con maggior indicazione del piano rate scelto e della composizione della prima rata che si sta per pagare (comprende ad esempio una quota associativa, un acconto o un servizio aggiuntivo).
- Possibilità di attivazione online da parte dell'iscritto ma anche da segreteria (in qualsiasi momento), dell'incasso automatico delle rate, mediante inquadratura diretta del QR code, invio link con QR Code tramite servizio messaggistica preferito o tramite mail.
- Salvataggio criptato dei dati della carta o dell'iban nella scheda anagrafica dell'iscritto
- Gestione degli stati dell'incasso automatico (es. incassato, in attesa o fallito) e visualizzazione degli esiti delle transazioni
- Elaborazione di un report ("Statistiche Incassi automatici Iscrizioni" presente all'interno del menù Iscrizioni) che elenca gli incassi ricorrenti derivanti dalle iscrizioni a corsi / eventi. Da questa funzione sarà possibile contabilizzare il movimento di incasso.
- Elaborazione report di "Insoluti Incasso Automatico" (all'interno del menù Contabilità - Movimenti) che riepiloga gli importi delle quote andate in insoluto e le relative commissioni bancarie. Da questa funzione sarà possibile contabilizzare il movimento di costo.
Per maggiori informazioni, consulta il manuale dedicato nella sezione di:
- Contabilità Ordinaria: Ordinaria - Iscrizioni a Corsi-Eventi-Attività-con-incassi-AUTOMATICI
- Contabilità Semplificata: Semplificata-ADV-ISCRIZIONI-a-Corsi-Eventi-Attività-con-incassi-AUTOMATICI
oppure visualizza il seguente webinar esplicativo al seguente link: WEBINAR DONAZIONI RICORRENTI e INCASSI AUTOMATICI
Flag di selezione nella funzione di Calcolo dei Ratei e Risconti
Aggiunta del flag di selezione specifica nella funzione di Calcolo dei Ratei e Risconti automatica per coloro che dispongono del modulo di Contabilità Avanzata nella versione di contabilità Ordinaria (PRO).
Il flag consente di selezionare in modo preciso i conti di costo / ricavo che presentano un importo da tradurre in Rateo/Risconto a fine esercizio.
Questo ha lo scopo di poter contabilizzare in maniera separata e personalizzata un insieme di ratei/risconti.
La funzione è presente nel menù Analitica - Calcolo Ratei e Risconti e la possibilità di contabilizzare gli importi viene data sia all'interno dell'ingranaggio in alto a destra che nel pulsante Contabilizza posizionato in fondo alla pagina.
Aggiunta Filtri Iscrizioni Online su Modulo Iscrizioni a Corsi / Attività / Camp
Sono stati aggiunti nuovi filtri di ricerca nell'esportazione delle Iscrizioni Online dal menù Iscrizioni - Iscrizioni Online.
Nella barra dei filtri ora è presente anche il:
1. Filtro di selezione multipla di Stato,
2. Flag di Esclusione delle iscrizioni a corsi già terminati
3. Filtri di ricerca Data Da-A collegati alla partecipazione ad un corso con Turni in una nuova Tab apposita "Turni"
Per maggiori informazioni, consulta il manuale dedicato nella sezione di Contabilità Ordinaria / Semplificata oppure visualizza il seguente webinar esplicativo: https://teamsystem-video.wistia.com/medias/xxwgd9qt6i
Gestione del Codice Mandato e Data Mandato RID per persone giuridiche
Possibilità di inserire il Codice Mandato e la Data del mandato RID per le Persone giuridiche al fine di poter elaborare le Distinte RID e SDD nei confronti dei clienti persone giuridiche.
I campi sono presenti all'interno della scheda anagrafica nella tab Dati Finanziari.
Elaborazione del Rendiconto Economico dalla singola Sede Contabile
Funzionalità dedicata ai clienti che presentano una struttura interna comprensiva di differenti Sedi Contabili, per le quali è necessario redigere una contabilità separata.
E' importante attivare specifiche utenze per ogni sede e impostare il collegamento con la sede contabile di riferimento in Utenti - Gestione Utenti.
In questo modo, tutti i movimenti contabili generati dal profilo saranno collegati esclusivamente a quella sede contabile.
Sarà possibile elaborare il rendiconto economico della specifica sede nel menù Contabilità - Rendiconti - Rendiconto Economico.
Nel profilo di Amministratore (che visualizza la contabilità generale di tutte le sedi) si potrà invece scegliere se visualizzare il Rendiconto Economico Generale o il Rendiconto Economico per specifica Sede Contabile, grazie al filtro di ricerca presente.
Il filtro di ricerca è presente anche nella Lista dei Movimenti, consentendo di visualizzare tutti i movimenti di una sede specifica o tutti i movimenti senza collegamento di una sede contabile grazie al flag presente "Mov. senza sede contabile".
Gestione blocco analitica
Inserimento della funzione di "Data blocco Analitica" all'interno della scheda di configurazione dell'Esercizio (in Società - Tabelle - Esercizi), per gestire la possibilità di modificare o meno i movimenti di contabilità analitica indipendentemente dal blocco dei movimenti di contabilità generale.
Impostando ad esempio la data Blocco Analitica al 30/05/2024, sarà possibile entrare in un movimento contabile registrato in data antecedente e modificarlo solamente a livello di contabilità generale.
Non sarà possibile modificarlo a livello di analitica, ma solamente visualizzare ciò che è stato inserito.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.