DISTINTE SEPA

Sommario:

1.   INTRODUZIONE
2.   CREAZIONE CAUSALE
3.   ANAGRAFICA FORNITORE
4.   CONTI FINANZIARI
4.   ELABORAZIONE DISTINTE SEPA

 

1.    INTRODUZIONE

la funzione "Distinte SEPA" permette di generare la Distinta SEPA ed il relativo tracciato da caricare sull’home banking.

La generazione della distinta è subordinata alla creazione di una Causale specifica e alla compilazione di alcuni specifici campi nelle anagrafiche dei fornitori e sui conti finanziari.

2.    CREAZIONE CAUSALE

Per utilizzare la funzione "Distinte SEPA" è necessario prima di tutto creare l'apposita Causale dal menu Società>Causali cliccando il pulsante "Nuovo" in alto a destra. Compilare la maschera come segue:

Codice: S001

Descrizione: Saldaconto Fornitore

Descrizione breve: Saldaconto

Tipo Causali: Saldaconto Fornitore

3.    ANAGRAFICA FORNITORE

Nell’anagrafica del fornitore (menu Anagrafiche>Aziende/Enti/Associazioni), oltre ai dati anagrafici, è necessario che venga compilato il campo “IBAN” presente all’interno della palettina “Dati Finanziari”:

4.    CONTI FINANZIARI

Per consentire la generazione del tracciato è necessario che all’interno del menu Società>Banche venga censita la vostra Banca con i relativi riferimenti bancari, nello specifico è essenziale la compilazione dei campi:

• Sigla: potete inserire una sigla a vostra scelta (es: 01)
• Stato: Attivo
• Banca: il nome della vostra banca
• IBAN
• ABI
• CBI

4.    ELABORAZIONE DISTINTE SEPA

Entrando nel menu Contabilità>Distinte SEPA, è possibile cliccare in alto a destra sul pulsante “Nuovo” per generare una nuova distinta.

Cliccando il pulsante “Ricerca”  sarà possibile impostare dei filtri di ricerca (esempio “Scadenza a 15/05/2025” per visualizzare le scadenze aperte:

Nella schermata successiva compariranno tutte le Fatture che non risultano ancora pagate e per le quali è stata gestita una Modalità di pagamento. È possibile selezionare una o più scadenze e cliccare “Elabora”:

È possibile utilizzare il campo “Causale Bonifico” per inserire la Causale del Bonifico da inserire nel tracciato:

Infine, cliccando in alto a destra sull’ingranaggio blu sarà possibile Elaborare il tracciato xml e contabilizzare la Distinta: